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永顺县2017年元-11月财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)方案的报告

发布时间:2018-01-12 15:00:09     稿件来源:
 县十七届人大二次会议文件之(18

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永顺县2017年元-11月财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)方案的报告

 

——20171227日在永顺县第十七届人民代表大会第二次会议上

永顺县财政局局长  吴吉森

 

各位代表:

受县人民政府委托,向本次大会报告我县2017年元-11月财政预算执行情况以及2018年财政预算(草案)安排情况,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、 2017年元—11月政府预算执行情况

(一)一般公共预算收支完成情况。截止11月底,全县完成一般公共预算收入46922万元,为年初预算(60800万元)的77.17%,为调整预算(63870万元)的73.46%,同比增收1741万元,增长3.85%。其中:本级一般公共预算收入完成27821万元,为年初预算(35631万元)的78.08%,为调整预算(37763.5万元)的73.67%,同比增收318万元,增长1.16%。上划中央收入完成15346万元,为年初预算(20425万元)的75.13%,为调整预算(21175万元)的72.47%,同比增收1573万元,增长11.42%;上划省级收入完成3755万元,为年初预算(4744万元)的79.15%,为调整预算(4931.5万元)的76.14%,同比减收150万元,下降3.85%。部门完成情况看,-11月,国税部门完成23760万元,为年初预算(31500万元)的75.43%,为调整预算(33000万元)的72%,同比增收4002万元,增长20.26%;地税部门完成15212万元,为年初预算(20200万元)的75.31%,为调整预算(20870万元)的72.89%,同比减收3133万元,下降17.08%;财政部门完成7950万元,为年初预算(9100万元)的87.37%,为调整预算(10000万元)的79.5%,同比增收872万元,增长12.32%。按收入结构看,税收收入完成37710万元,完成年初预算(50065万元)的75.32%,完成调整预算(52235万元)的72.19%,同比增收990万元,增长2.7%:非税收入完成9212万元,完成年初预算(10735万元)的85.81%,完成调整预算(11635万元)的79.18%,同比增收751万元,增长8.88%,税收收入和非税收入占财政总收入的比重分别为80.37%19.63%。本级税收收入和非税收入占比为66.89%33.11%。

公共财政支出完成情况:截止11月底,全县实现一般公共预算支出351097万元,为预算执行的90.02%,同比增支33085万元,增长10.4%。

(二)政府性基金预算收支完成情况。全县政府性基金收入-11月完成2503万元, 同比减收2669万元,下降51.61%。政府性基金支出完成15362万元,同比减支2973万元,下降16.22%。

    (三)国有资本经营预算收入完成367万元。同比减收11.7万元,下降0.03%。

(四)社会保险基金预算收支完成情况。因季报原因,截止到9月底,6项社?;鹱苁杖?/span>60784万元,其中:社会保险费收入27138万元,财政补助收入32696万元。总支出48395万元,期末滚存结余12389万元。

   (五)依据预算法和监督法规定,向大会报告的内容。

1、预备费开支情况。年初预算指标1203.94万元,现已支出1154.74万元,余额49.2万元。具体为:解决国土局处置突发性地质灾害项目200万元、解决23个乡镇脱贫攻坚突出问题集中整改资金240万元、解决县委办省委督察组精准扶贫工作经费95万元,解决公安局“3.12”交通事故处置相关经费70万元,解决村(居)“两委”换届选举专项经费50万元,解决组织部全县非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作运转经费46.8万元,解决禽流感防治经费35万元、解决军队离休干部吴远炎抚恤丧葬费48.6万元等。

2、民生支出及重点支出情况。-11月,财政部门继续优化支出结构,抓重点、保民生、促发展,维护了全县社会政治稳定和经济发展,其中八大民生支出279217万元,占一般公共预算支出的79.53%,同比增支20875万元,增长8.08%。八大重点支出完成246156万元,同比增支49595万元,增长25.23%。

3、上级补助资金情况。-11月上级专项转移支付194138万元。(其中:一般公共服务1263万元,公共安全2876万元,教育22657万元,社会保障和就业30675万元,医疗卫生25964万元,环境?;?/span>7557万元,农林水事务57572万元,交通运输3464万元,住房保障22132万元等。)

4、政府性债务情况。截止201710月底,我县债务为507375万元,其中:系统内政府性债务194975万元,系统外债务312400万元,系统外债务由举借债务单位自筹偿还。

5、2017年度地方政府债券安排使用情况。省财政2017年下达我县地方政府债券22500万元。安排定向支持脱贫攻坚3000万元,其余置换年初安排的专项支出。

6、2017年地方政府债券置换存量债务情况。湘财预(201761号文件,下达我县置换债劵规模上限1.14亿元。根据我县系统内存量债务项目情况,年初申报置换项目2463万元,20176月湘财金函(201727号文件下达置换我县一般债务1947万元,现已全部置换拨付到债权人,剩余516万元置换项目待省财政厅批复下达。

7、财政改革基本情况。一是根据新《预算法》及有关规定,我县99家一级预算单位全部公开了2017年部门预算和三公经费预算,101家县直单位公开了2016年部门决算和三公经费决算并对有关情况进行了说明。二是根据国办发(201470号和省政府办公厅《关于加快财政支出进度盘活财政存量资金的通知》文件精神,我县共收回2014年度及以前年度财政存量资金4675万元,全部纳入预算稳定调节基金安排使用。三是顺利完成了乡镇国库集中支付改革工作。

8、下一步工作打算。

一是加大征收力度,确保预算收入任务63870万元的完成。因此,我们将继续强化税收征管,加大对重点工程、重点税源的监控和税收征缴力度,重点抓好对地税个人私建房税收的协税工作,各部门单位要积极配合协作。同时,搞好烟叶税的入库征收收尾工作,抓好面上税收的征收管理,确保调整预算收入的圆满完成。

二是积极督促国土部门加快土地出让步伐,实现土地出让收入,确保政府性基金收支平衡。

三是进一步积极汇报上争财力性转移支付增量,增大我县财政可用财力,缓解财政压力。

四是积极争取调度资金,加快支出进度,减少年终支出结转。在积极上争调度资金的同时要加快各单位项目资金的拨付,各单位要严格按程序、按进度,加快支出,年底尽量减少不必要的支出结转。

五是准备好决算前的相关工作。

二、2018年政府预算编制

2018年财政预算编制的指导思想是:认真落实十九大报告习总书记提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”要求,按照“抓大”、“放小”、“管细”的总体思路,牢固树立“生态立县、产业兴县、旅游强县”的理念,突出精准扶贫和生态文化旅游发展两大主题,全力以赴破瓶颈、兴产业、惠民生、转作风,主动适应经济发展新常态,坚持依法理财,促进经济转型升级、提质增效,加大“四本预算”统筹力度,强化预算约束,推进预算公开透明,优化财政支出结构,加强政府债务管理,着力保障改善民生,为永顺经济社会发展提供坚强的财力支撑。

根据上述指导思想, 2018年我县财政预算编制的原则是:坚持保工资、保运转、保民生;坚持保增长、促发展;坚持优结构、强重点;坚持厉行节约、压缩一般;坚持注重绩效、科学精细。

政府收支预算安排情况

(一)一般公共预算编制

1、一般公共预算收入情况

1)、本级财税收入安排情况

2018年全县一般公共预算总收入安排70300万元,比2017年预算调整数(63870万元)增加6430万元,增长10.07%。其中:一般公共预算本级收入41962万元,比2017年预算调整数(37764万元)增加4198万元,增长11.12%;上划中央税收22730万元,比2017年预算调整数(21175万元)增加1555万元,增长7.34%;上划省级税收5608万元,比2017年预算调整数(4931万元)增加677万元,增长13.73%。到三家征收机关任务是:国税部门37000万元,比2017年预算调整数(33000万元)增加4000万元,增长12.12%;地税部门23000万元,比2017年预算调整数20870(万元)增加2130万元,增长10.21%;财政部门10300万元,比2017年预算调整数(10000万元)增加300万元,增长3%。其中:税收收入占比82.57%,税收收入质量比上年(81.78%)略有上升。

2)、上级补助收入情况

根据2017年与州财政初步结算,测算2018年全县上级补助收入可安排财力101100万元。

3)、一般公共预算可用财力情况

根据今年的收入目标和上级补助收入,2018年县财政可用财143062万元,比上年年初预算增加14288万元,增长10.05%。其中:本级公共财政预算收入41962元;上级补助收入101100万元。

4)、调入政府性基金预算收入27000万元,调入国有资金经营预算收入1000万元,提前安排地方政府债劵收入20000万元,调入预算稳定调节基金3500万元,共计51500万元。

2、一般公共预算支出的编制

一般公共预算支出按照以人为本、增量集中,绩效优先、存量优化、量入为出,收支平衡的原则编制。全年一般公共预算支出194562万元(含上解支出2500万元),比2017年年初预算164000万元,增加30562万元。2018年实际安排192062万元。

1)、个人部分预算安排129383万元,比2017年初105436万元增加23947万元。

    一是个人工资部分:预算安排74901万元。其中:进工资中心统发人数9567人,预算安排64668万元;未进工资中心人数1608人(含差额事业单位)预算安排7673万元;提前退休人员134人,预算安排养老金及年奖励1697万元;提前离岗人员75人预算安排工资及月奖励862万元。

    二是离退休养老金19243万元。2014年机关事业单位养老保险改革,县财政要保证离退休人员养老金的发放,经测算全年共需发放23003万元。按在职人员工资总额20%计提14243万元,县财政兜底5000万元,共计安排19243万元,缺口3760万元?;姑挥锌悸侵耙的杲?/span>8%部分。

三是在职干部职工住房公积金8650万元。

    四是干部职工医疗保障金7278万元。

    五是乡镇工作补贴2352万元。按人社部门审核的在乡镇工作的在职人员工作补贴。

六是在职人员五个文明绩效考核奖励资金11000万元。

    七是公车改革补助2500万元。

八是预留工资3000万元。主要考虑公务员职级并行及正常晋职晋级。

九是安排20177月起执行的乡镇政府工作人员工作绩效考核奖励459万元。

2)、公用经费预算安排8262万元,比2017年增加967万元。其中:县直单位公用经费5194万元,按行政编1万元、事业编0.8万元安排。确?;阏ǖ脑俗?,依照各乡镇实有人数,按人均2万元的标准测算,安排3068万元。

3)、其他专项预算安排54416万元,比2017年初48305元增加6111万元。其安排原则:一是优先保障民生支出,二是确保法定支出增长,三是加大对乡镇转移支付力度和对基层组织建设的投入,四是实行绩效评价的项目优先安排,五是确保县委、县政府重大决策的贯彻落实。主要安排如下:

一是社会保障支出9813万元,占专项支出的18.03%。主要安排离休老干二残军人医疗费300万元、城乡居民养老医疗保险配套947万,城乡居民基础养老配套及缴费补贴557万元,企业养老及关闭企业医疗280万,工伤保险、工伤抚恤310万,全县抚恤安葬费2100万,城镇低保200万,农村低保300万,国家基本药物制度补偿和基本公共卫生服务配套519万元、公务员二次医疗补助300万元,社会保障征缴经费等。

二是民生支出21116万元,占专项支出的38.8%。主要优先安排教育发展:生均公用经费、合格校建设、教育信息化建设、教育督导评估相关项目和教育附加支出4598万。农业方面:精准扶贫、畜牧防疫、农产品检测、农机具补贴、水文、气象预测预报等1339万元。安排公益林、商品林保险、水稻、油菜、玉米保险、农房火灾等保险534万元、基层政权建设和村级综合服务平台建设407万,人民警察节假日加班393万元,少补费70万,计划生育事业费1291万,烤烟分成及经费1310万,老年乡村医生生活困难补助、原民办教师生活补助174万元,在职人员五个文明绩效考核奖励11000万元,政府购买城镇环境卫生、协辅警、城镇保洁员、社会公益事业服务支出等。安排污水处理费430万元。

三是农村费税改革转移支付6314万元,占专项支出的11.61%。主要安排乡村道路转移支付159万,计育转移支付155万,五保供养744万元,义务兵优待金251万,教育危改转移支付426万。全力保障基层组织建设,按湘组发[2017]5号文件精神执行,安排村、社区公用经费1078万元,村干及社区工作人员报酬2875万元(不包括村计育专干、村综治专干报酬),村、社区工作人员缴费107万元,社区惠民项目60万元,村级组织服务群众专项经费291万元,村级服务体系建设100万元。

四是确保绩效优先和县委、政府重大决策的贯彻落实10357万元,占专项支出的19.03%。主要安排县城电子防控建设运营517万元,美丽永顺环境综合整治200万元,全县性招商引资80万元,全县性安全生产应急50万元,烟办经费50万元,老司城遗址世界文化遗产生态?;せ肪痴?/span>250万元,三家田烟花鞭炮生态?;ぷ?/span>350万元,精准扶贫小额贷款担保200万元,推进新型工业化、创新创业、重大前期、项目业绩考核经费2200万元,城乡农贸市场建设200万元,消防、武警专项经费660万元,罚没办案返还2000万元,税收征收经费2100万元,新城规划经费1500万元等。

五是按《预算法》规定安排预备费700万元,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出。

    4)、上解上级支出预计2500万元。

    5)、列编上级专项转移支付支出85416.5万元。

3、2018年一般公共预算收支平衡情况

2018年全县本级收入41961.5万,加上级财力性补助收入101100万,加提前告知的专项转移支付85416.5万元加预算稳定调节基金3500万,加地方政府债劵收入20000万元,加政府性基金调入27000万,加国有资本经营预算收入1000万,本年收入合计284624.4万,减本年支出282124.4万,减上解支出2500万,财政当年收支平衡。

(二)政府性基金预算的编制

1、收入:38000万元。主要是:国有土地使用权出让收入37000万元,国有土地收益基金150万元,农业土地开发资金150万元,其他政府性基金100万元,城市基础设施配套费300万元,污水处理费收入300万元。

2、支出:38000万元。与上面收入相对应安排专项支出。

3、平衡情况:本年收入38000万元,减本年支出11000万元,减调入一般公共预算27000万元,当年收支平衡。

    (三)社会保险基金预算的编制

2017年全县7项社?;穑ㄆ笠抵肮せ狙媳O栈鹪に阌墒∪松绮棵鸥涸鸨嘀?,数据尚未下发)预计结 51070万元。20186项社?;鹪に闶杖?/span>85811万元,其中保险费收入41657万元,财政补助收入43650万元,利息收入499万元,6项社?;鹬С?/span>75179万元,年末滚存结余61703万元。2018年,全县16324人参加机关事业单位基本养老保险,4956人领取养老金:144868 人参加城乡居民养老保险,75909人享受城乡居民养老保险待遇;24953 人参加失业保险,88人领取失业保险金;15651 人参加生育保险,487 人次享受生育保险待遇;20656人参加城镇职工医保,462026人参加城乡居民医疗保险,大病保险覆盖462011人。

    (四)国有资本经营预算的编制

    本级农村商业银行(信用联社)缴纳的国有参股股利、股息收入350万元,供水服务中心400万元,市场管理服务中心400万元。相应安排1150万元支出或调入一般公共预算,收支平衡。

预算编制存在的主要问题

(一)、本级收入增收有难度。税源单一,工业发展滞后,财政收入高位增长有难度。今年本级财税收入增幅10.07%,比上年有所降低,保持在州对县政府考核任务增幅目标之内。

    (二)、项目资金安排不足。一是养老金安排有缺口3760万元。二是没有考虑职业年金。三是专项资金安排不足,如:全县电子防控系统建设运行经费、乡镇烤烟分成、预备费、丧葬抚恤、干部职工医疗铺底金、临时建设指挥部工作经费等。

(三)、债务偿还有压力。根据测算,今年全县应偿还政府性债务本息9654万元(地方政府债劵),纳入财政预算只有地债利息4924万元。根据财政部文件(财预【2014351号)认真贯彻落实《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》,建立偿债机制,按照“谁举债、谁主管、谁偿还”的原则,收回由县财政垫交负担的贷款本息,确实减轻财政压力。

(四)、资金调度仍紧张。现州调度资金是按照指标下达数来调度资金,今年资金调度压力仍较大。同时受结转支出压缩比例的控制,财政暂存暂付也要求按比例逐年消化,省对县财政支出进度进行通报并纳入转移支付考核,这些都对财政预算资金的管理,预算编制提出了严格要求,给财政收支、资金管理带来了双重压力。

三、完成2018年财政工作的主要措施

    2018年,我们将按照预算法的要求,勇于改革创新,依法科学理财,努力完成全年各项预算目标任务,让财政更好地服务经济社会发展。

    (一)着力助推产业转型。围绕互联网+”、现代服务业等产业发展,结合国家自主创新示范区、小微企业创业创新基地城市示范等建设重点,推动产业与科技、信息融合发展。进一步提升财政资金支持产业发展的精准性和有效性,加大产业发展类专项资金的统筹力度,做大做实产业投资引导基金,带动更多社会资本助推产业转型升级。有效落实结构性减税和供给侧结构性改革等政策,清理各种不合理收费,营造公平的税负环境,切实降低企业税费负担,培育壮大财源。

(二)保障基本公共服务。围绕社会政策托底,完善财政投入机制,提高公共服务供给效率和质量,有效保障和改善民生。围绕办好民生实事,完善创业就业资金引导扶持机制。建立公立医院改革、医疗价格调整财政补偿机制。落实低保优抚、社会救助、医疗养老保险等政策。推进义务教育均衡发展、职业教育多元发展,以政府购买服务和奖励等方式促进学前教育健康发展。健全财政支农各项政策,加大对涉农资金的整合力度,加大对农村精准扶贫工作的资金投入。加大对城市基础设施配套建设和环境?;さ耐度肓Χ?。

(三)加强政府债务管理。严格执行政府债务管理制度,化解存量政府债务,提高债务风险管控能力。稳步推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,协助平台公司依法依规合理利用金融产品,创新融资方式,为重大项目建设提供资金保障。

  (四)严格财政监督检查。推进专项资金动态监控管理工作,加强对重点民生工程、重大项目建设等重要领域资金使用的监督检查,开展部门整体支出绩效目标管理,强化绩效评价结果与预算安排的有机结合,完善财政绩效评价与政府绩效考核联动机制。深入推进部门预(决)算、三公经费、转移支付资金和财政政策等信息公开工作,主动接受人大法律监督、政协民主监督和纪检监察、审计及社会各界监督。

(五)推进法治财政建设。进一步完善预算编制改革,细化全口径预算。完善财政支出政策和标准,严格控制预算追加,强化年度预算约束力。继续清理财政结余结转资金,规范预算稳定调节基金管理,有效盘活财政存量资金,不断提高财政资金使用效益。完善重点单位、重大项目、重要领域资金的支付审核制度,加大国有资本收益征缴力度。依法依规加强收入征管,确保各项收入应收尽收,不断提高财税质量,努力实现收入增长预期目标与经济发展水平相适应。建立健全问责机制,加大财政违法行为处罚处分条例执行力度。加强财政干部队伍建设,创新服务方式,优化工作流程,打造一支政治过硬、业务精良、作风扎实的财政干部队伍。

各位代表,2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的领导下,自觉接受县人大的监督,认真听取县政协的意见和建议,奋发进取,开拓创新,为建成全面小康永顺、为永顺经济社会发展作出更大的贡献!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县十七届人大二次会议秘书处             20171225日